Dicho esto, sigue siendo una tarea ardua monitorear las complejidades del mercado de valores. Aquí es donde los algoritmos informáticos y el comercio algorítmico pueden convertirse en herramientas poderosas.
¿Qué es Algo-Trading🤔?
El comercio algorítmico es el proceso de comprar o vender acciones con la ayuda de un algoritmo informático. El algoritmo comercial generalmente está programado para seguir reglas y condiciones preestablecidas. Piense en disparadores como el tiempo, el precio u otros que pueden ser parte de un modelo matemático. Esto puede permitir que un comerciante incorpore velocidad y eficiencia en su estrategia de negociación de acciones. Además, el comercio de Algo puede presentar una oportunidad para generar mejores ganancias. ¿La lógica? No se sabe que los humanos sean tan rápidos y fluidos como las computadoras. Eso no es todo. El comercio algorítmico aumenta la liquidez en el mercado, ya que se sabe que reduce la diferencia entre el precio de compra y venta (también conocido como diferencial). También reduce el impacto de la selección adversa, una situación en la que el comprador o el vendedor conocen información que el otro no. Sin olvidar que el comercio algorítmico niega el impacto de la emoción humana en el comercio. Ahora que sabe qué es algo-trading, profundicemos en un ejemplo para verlo en acción.
Algo-Trading en la práctica
Hasta ahora, hemos discutido que el comercio algorítmico utiliza algoritmos personalizados que actúan sobre disparadores. Para entender esto mejor, eche un vistazo a estos dos ejemplos.
Cuando la media móvil de 50 días de una empresa cruza la media móvil de 200 días, compre 50 acciones. Cuando la media móvil de 50 días de una acción cae por debajo de su media móvil de 200 días, es hora de vender.
Usando estos dos comandos simples, un programa de computadora monitoreará automáticamente el precio de las acciones y generará órdenes de compra y venta cuando se cumplan las condiciones. Usted, como comerciante, ya no necesitará ingresar pedidos manualmente o examinar los precios y datos actuales. La oportunidad de comercio en línea se determina de forma automática y fiable por el sistema de comercio algorítmico.
Lista de estrategias de comercio de Algo
El ejemplo del que hablamos antes es solo una forma simple de cómo funciona el algo-trading. La verdad es que existen varias estrategias estándar de negociación algorítmica que utilizan los comerciantes, todas las cuales están optimizadas para generar ganancias.
1. Estrategias de seguimiento de tendencias
Las tendencias son indicadores que los comerciantes utilizan para comprar y vender activos. Los ejemplos de tendencias incluyen promedios móviles, desgloses de canales, variaciones del nivel de precios y otros indicadores técnicos. Estos se usan comúnmente en modelos comerciales algorítmicos para identificar patrones favorables que ocurren con frecuencia pero que son básicos y directos. El comercio de algoritmos de este tipo niega la necesidad de un análisis predictivo complejo. Además, las estrategias de seguimiento de tendencias no predicen ni pronostican movimientos de precios. Es por eso que una estrategia de seguimiento de tendencias es relativamente sencilla de implementar cuando se utiliza el comercio algorítmico.
2. Oportunidades de arbitraje
Imagine que compra una acción de Reliance Industries que cotiza en múltiples bolsas. En un intercambio, el precio es de Rs. 2,513 mientras que por el otro, es Rs. 2.515. Vende las mismas acciones en la otra bolsa y registra una ganancia. Esto se conoce como una oportunidad de arbitraje. Crear un algoritmo para identificar oportunidades de arbitraje puede ahorrar tiempo, lo cual es muy importante para los comerciantes. Más importante aún, puede conducir a pequeñas ganancias regularmente. De hecho, debido a que los diferenciales de precios ocurren regularmente, esta técnica puede usarse para comparar acciones y futuros.
3. Reequilibrio de fondos indexados
Se sabe que los fondos indexados reflejan índices como Sensex, Nifty 50 y otros. Es por eso que un fondo indexado tiene que reequilibrar periódicamente sus tenencias cuando un índice registra cambios. Esto puede presentar una oportunidad lucrativa para los comerciantes de algoritmos. Entrenar su algoritmo para detectar o rastrear las actividades de un fondo indexado puede ayudarlo a beneficiarse rápidamente de la actividad de reequilibrio.
4. Rango de negociación
Suponga que el precio de un valor se negocia a un nivel alto o bajo durante períodos constantes de tiempo. Esto ofrecería un rango para que los comerciantes lo monitoreen. Una vez que el valor sube por encima o por debajo del rango, los comerciantes pueden usar algoritmos para detectar oportunidades para comprar o vender el valor.
Conclusión
El comercio de algoritmos utiliza algoritmos entrenados para identificar disparadores, acciones e indicadores predefinidos. Estos algoritmos pueden ayudar a los comerciantes a detectar oportunidades de compra o venta en el mercado de valores. ⚡ La velocidad y la eficiencia son algunas de las razones por las que el comercio algorítmico es popular entre los comerciantes. Piense en ello como su propio PA que está explorando el mercado en función de lo que le ha pedido que haga. Lo crea o no, el algo-trading no es un concepto nuevo. Ha existido desde la década de 1980 y ha ganado popularidad en paralelo con el auge de la tecnología. Obtenga más información sobre las operaciones bursátiles aquí. También puedes leer:
¿Cómo comerciar de manera efectiva al operar directamente desde los gráficos? ¿Cómo encontrar acciones para el comercio intradía? ¿Qué es el comercio intradía en el mercado de valores? ¿Qué es la psicología comercial: importancia y formas de mejorar?
Descargo de responsabilidad: este blog no debe interpretarse como un consejo de inversión. Negociar e invertir en el mercado de valores conlleva riesgos. Realice su propia diligencia debida o consulte a un profesional financiero capacitado antes de invertir.
